科学
有效组合介绍
有效投资组合（Efficient Portfolio），是指符合以下两个条件之一的投资组合：其一是同等风险条件下收益最大，其二是同等收益条件下风险最小。它又被称为有效前沿或有效边界（Efficient Frontier）。
简介
投资组合理论用语。
有效组合是有效边界上的点所对应的证券组合。
有效组合具有如下特征：
在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的；
在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的。
该页面最新编辑时间为 2023年12月10日
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